L a t r e s o r e r i e
TABLEAU DE TRESORERIE
® tp://goo.gl/8jHTz
a
о
и
lication
du tableau
de tresorerie
Intitule
M ois 1
M ois 2
...
Total
annee
E N C A IS S E M E N T S
C lients
A pports en capital
C om ptes courants d'associe
E m prunts
Subventions d'investissem ent
Subventions d'exploitalion
R em boursem ent credit d 'IS
T otal des encaissem ents
D E C A IS S E M E N T S
Fournisseurs
C harges externes et autres achats
Personnel
Im pots et taxes (hors IS )
Im m obilisations
C om ptes courants d'associes
R em boursem ents d'em prunts
T V A a payer
Im pot sur les societes
A g io s bancaires
T otal des decaissem ents
T R E S O R E R IE D E B U T D E P E R IO D E
E cart (encaiss. m oins decaiss.)
T R E S O R E R IE F IN D E P E R IO D E
Interets sur decouvert
L a tresorerie m ensuelle se calcule grace au tableau de tresorerie et se visuaiise
par un graphique.
Resume
Insight
L e tableau de tresorerie recense tous ies
encaissements (entree de fonds) et Ies decaissements (sorties de fonds) prevus au cours de
Гаппёе en les ventilant m ois par m ois dans 1 2
colonnes. Les operations sont com ptabilisees
toutes taxes com prises (T T C ).
T h e c a s h flo w ta b le in c lu d e s a ll r e c e iv a b le s
(m o n ie s in ) a n d e x p e n d itu r e s (m o n ie s o u t) o v e r
th e c o u r s e o f th e y e a r lis t e d on a m o n th ly b a s is
in tw e lv e c o lu m n s . T r a n s a c tio n s a re e n te r e d
in c lu s iv e o f VAT.
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