Annexes
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5.3. Le plan de trésorerie :
Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil essentiel pour toute entreprise. Il permet de
projeter avec rigueur les flux de trésorerie entrants et sortants sur la première année d'activité.
(Les chiffres sont en dinars algériens).
Tableau 20: Le plan de trésorerie pour la première année
Mois
Rentrées (DZD)
Dépenses (DZD)
Solde (DZD)
Janvier
10 500 000 (Prêt
bancaire)
10
500
000
(Investissements
initiaux)
0
Février
0
989 167 (Charges
mensuelles*)
-989 167
Mars
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
-61 667
Avril
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
865 833
Mai
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
1 793 333
Juin
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
2 720 833
Juillet
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
3 648 333
Août
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
4 575 833
Septembre
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
5 503 333
Octobre
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
6 430 833
Novembre
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
7 358 333
Décembre
1 916 667 (Ventes)
989 167 (Charges
mensuelles)
8 285 833