Annexes
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Les charges mensuelles de l'entreprise comprennent 416 667 DZD pour les achats de
matières premières, 416 667 DZD pour les salaires et charges, 83 333 DZD pour les frais de
distribution, et 75 000 DZD pour les coûts de fonctionnement, totalisant 989 167 DZD par mois.
En janvier, un prêt bancaire de 10 500 000 DZD finance les investissements initiaux. De février
à décembre, les ventes mensuelles estimées à 1 916 667 DZD couvrent les dépenses
opérationnelles. Malgré un déficit de trésorerie en février et mars, les flux financiers deviennent
positifs à partir d'avril grâce aux rentrées de ventes, et le solde de trésorerie cumulé atteint 8
285 833 DZD en décembre. Ce plan de trésorerie mensuel permet de suivre l'évolution des flux
financiers et d'anticiper les besoins de financement à court terme durant les premiers mois
d'activité. Il devra être ajusté régulièrement pour refléter la réalité du terrain.
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Les charges mensuelles de l'entreprise comprennent 416 667 DZD pour les achats de
matières premières, 416 667 DZD pour les salaires et charges, 83 333 DZD pour les frais de
distribution, et 75 000 DZD pour les coûts de fonctionnement, totalisant 989 167 DZD par mois.
En janvier, un prêt bancaire de 10 500 000 DZD finance les investissements initiaux. De février
à décembre, les ventes mensuelles estimées à 1 916 667 DZD couvrent les dépenses
opérationnelles. Malgré un déficit de trésorerie en février et mars, les flux financiers deviennent
positifs à partir d'avril grâce aux rentrées de ventes, et le solde de trésorerie cumulé atteint 8
285 833 DZD en décembre. Ce plan de trésorerie mensuel permet de suivre l'évolution des flux
financiers et d'anticiper les besoins de financement à court terme durant les premiers mois
d'activité. Il devra être ajusté régulièrement pour refléter la réalité du terrain.