DOSSIER 12 BUDGET PREVISIONNEL
E X E M P L E de Budget de tresorerie previsionnelle
C e tableau doit etre le plus detaille possible.■
OUTIL
54
Janv, Fevr,
Mars Avr.
Mai
Juin Juil, AoClt Sept, Oct, Nov, Dec,
Total
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Encaissements:
1 1 960
1 1 960 52 959
61 021
94 532 94 532 61 905
41 573 151 342 101 708
119 409
802 901
Clients
Apports
en capital
too 000
100 000
Comptes
courants
d'as socles
50 000
50 000
Emprunts
40 000
40 000
Subventions
d'investissement
Subventions
d'exploitation
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
7 920
Remboursement
credit de TVA
21 856
21 856
Remboursement
credit d'IS
Total des
encaissements
190 660
12 620
12 620
53 619
61 681 117 048 95192 62 565 42 233 152 002 102 368 120 069 1 022 677
Decaissements:
Fournisseurs
194
3 675
1 1 428
14 014 22 809 22110
1 1 519
13 058
35 653 23 229
30 746
188 435
Charges externes
& autres achats
9 977
17 746
14 940 22 009
23 465
29103 24 644 21 602 25 552
35 852 29 809
38135 292 834
Personnel
9 265
9 265
11 585
34 714
12 244
12 693 40 491 12 144
12145
41 091
12 694
13 027
221 358
Impots et taxes
(hors IS)
Immobilisations
26 980
126178
9 568
162 726
Comptes
courants
d'as socles
50 000
50 000
Remboursements
d'emprunts
1791
1 791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1791
1 791
1791
1791
21 492
TVA a payer
4 968
5 930 9 054 9 604
6 308
3 069
15 219
10 270
64 422
Impot
sur les socletes
Agios bancaires
2SS
858
1 00
1 246
Total des
decaissements
48 013
155 174
41 559 70 230
56 482
72 326 98 948 56 660 58 854 117 556 82 742 143 969 1 002 513
Tresorerie debut
de periode
142 647
93 -28 846 - 45 457 - 40 258 4 464
708
6 613 -10 OOB 24 438
44 064
Ecart (encaiss.
moins
decaissement.)
142 647 - 142 554 - 28 939
-16 611
5 199 44 722 -3 756 5 905 -16 621 34 446
19 626 - 23 900
20164
Tresorerie fin
de periode
142 647
93 -28 846 45 457 -4 0 258
4 464
708
6 613 -10 008 24 438 44 064
20164
20164
Interets
sur decouvert
288
455
403
1 00
1 246
OJ
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