97
Cette évaluation du BFR à près de 1,85 million de dinars nous permet d'appréhender au mieux
les besoins de financement de notre cycle d'activité. Ce montant devra être couvert par une
trésorerie disponible suffisante et/ou des lignes de crédits bancaires dédiées. Le suivi régulier
et le renouvellement des sources de financement du BFR seront cruciaux pour la pérennité de
notre modèle économique de détection des zones toxiques.
4.Le plan de trésorerie :
Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil essentiel pour toute entreprise. Il permet de
projeter avec rigueur les flux de trésorerie entrants et sortants sur la première année d'activité.
Cette anticipation des mouvements de liquidités est cruciale pour dimensionner correctement
les besoins de financement initiaux et s'assurer de disposer de ressources pérennes. Le tableau
suivant détaille notre plan de trésorerie prévisionnel mensuel pour la première année
d'exploitation de notre projet.
(Les chiffres sont en milliers de dinars algériens)