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Plan de trésorerie pour la première année d’activité basée sur le scénario optimiste (Les chiffres sont en dinars algériens)
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre Octobre Novembre Décembre
Recettes
Apport personnel
25 000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prêt bancaire
30 000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ventes (scénario
optimiste)
0
1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333
Total Recettes
55 000
000
1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333 1 833 333
Dépenses
Investissements
initiaux
35 000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Salaires
600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
Loyer de l'usine
583 333 583 333 583 333 583 333 583 333 583 333 583 333 583 333
583 333
583 333
583 333
583 333
Utilités
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Entretien et
maintenance
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Marketing et publicité
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
Fournitures de bureau
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
Assurance
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
66 667
Transport et livraison
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
Formation et
développement
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000