151
janv
fév
mars avril mai juin juill aout sept
oct
nov
dec
Total
Ventes
800
1200
1400
1600
5000
Total rentrée
800
1200
1400
1600
5000
Dépenses
d’exploitation
Achat
matière/donnée
150
80
100
90
80
120
100
120
110
90
90
90
1220
Salaires
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
5400
Charges
locatives
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
Autres charges
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
480
Total dépenses
690
620
640
630
620
660
640
660
650
630
630
630
7700
Trésorerie nette
d’exploit
-690 -620
160
-630 -620 540
-640
740 -650 970 -630 -630
-2700
Acquisition
d’équipement
8000
5000
13000
Développement
logiciel
2000
2000
Total
investissement
1000
0
5000
15000
Prêt bancaire
8000
8000
Apports en fond
propre
1000
0
10000
Total
financement
1800
0
18000
Variation de
trésorerie
7310 -620 -40840 -630 -620 -540 -640
740 -650 970 -630 -630
300
Trésorerie
début période
7310 6690 1850 1220 600 1140 500 1240 590 1560 930
Trésorerie fin
de période
7310 6690 1850 1220 600 1140 500 1240 590 1560 930
300
300