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Stocks : Notre entreprise doit constituer un stock permanent de données géospatiales
(imageries, modèles numériques) et de consommables techniques (stockage, pièces de rechange
drones). Le volume de stock est estimé à 500 000 DZD.
Créances clients : Nos clients étant principalement des donneurs d'ordre publics ou
parapublics, le délai de règlement moyen est de 90 jours. Sur un chiffre d'affaires annuel
prévisionnel de 5 000 000 DZD, l'encours de créances clients serait donc de 1 250 000 DZD.
Dettes fournisseurs : Les délais de paiement négociés avec nos fournisseurs (équipementiers,
éditeurs, sous-traitants) sont en moyenne de 60 jours. Pour 2 500 000 DZD de charges d'achat
annuelles, le volume de dettes fournisseurs ressort à 416 667 DZD.
Le besoin en fonds de roulement global pour notre entreprise serait donc :
BFR = 500 000 + 1 250 000 - 416 667 = 1 333 333 DZD
Cette évaluation du BFR à près de 1,4 million de dinars nous permet d'appréhender au mieux
les besoins de financement de notre cycle d'activité. Ce montant devra être couvert par une
trésorerie disponible suffisante et/ou des lignes de crédits bancaires dédiées. Le suivi régulier
et le renouvellement des sources de financement du BFR seront cruciaux pour la pérennité de
notre modèle économique de cartographie littorale 3D.
4.Le plan de trésorerie :
Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil essentiel pour toute entreprise. Il permet de
projeter avec rigueur les flux de trésorerie entrants et sortants sur la première année d'activité.
Cette anticipation des mouvements de liquidités est cruciale pour dimensionner correctement
les besoins de financement initiaux et s'assurer de disposer de ressources pérennes. Le tableau
suivant détaille notre plan de trésorerie prévisionnel mensuel pour la première année
d'exploitation de notre microentreprise de cartographie littorale.
(Les chiffres sont en milliers de dinars algériens).
Stocks : Notre entreprise doit constituer un stock permanent de données géospatiales
(imageries, modèles numériques) et de consommables techniques (stockage, pièces de rechange
drones). Le volume de stock est estimé à 500 000 DZD.
Créances clients : Nos clients étant principalement des donneurs d'ordre publics ou
parapublics, le délai de règlement moyen est de 90 jours. Sur un chiffre d'affaires annuel
prévisionnel de 5 000 000 DZD, l'encours de créances clients serait donc de 1 250 000 DZD.
Dettes fournisseurs : Les délais de paiement négociés avec nos fournisseurs (équipementiers,
éditeurs, sous-traitants) sont en moyenne de 60 jours. Pour 2 500 000 DZD de charges d'achat
annuelles, le volume de dettes fournisseurs ressort à 416 667 DZD.
Le besoin en fonds de roulement global pour notre entreprise serait donc :
BFR = 500 000 + 1 250 000 - 416 667 = 1 333 333 DZD
Cette évaluation du BFR à près de 1,4 million de dinars nous permet d'appréhender au mieux
les besoins de financement de notre cycle d'activité. Ce montant devra être couvert par une
trésorerie disponible suffisante et/ou des lignes de crédits bancaires dédiées. Le suivi régulier
et le renouvellement des sources de financement du BFR seront cruciaux pour la pérennité de
notre modèle économique de cartographie littorale 3D.
4.Le plan de trésorerie :
Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil essentiel pour toute entreprise. Il permet de
projeter avec rigueur les flux de trésorerie entrants et sortants sur la première année d'activité.
Cette anticipation des mouvements de liquidités est cruciale pour dimensionner correctement
les besoins de financement initiaux et s'assurer de disposer de ressources pérennes. Le tableau
suivant détaille notre plan de trésorerie prévisionnel mensuel pour la première année
d'exploitation de notre microentreprise de cartographie littorale.
(Les chiffres sont en milliers de dinars algériens).