mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
ventes quantitatives
4
4
4 4
4
prix
500
000,00
500
000,00
500 000,00
500
000,00
500 000,00
solde solde de liquidité
Numéro d'enterprise
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
solde de départ
1 000 000,00
11 000 000,00
12 000
000,00
13 000 000,00
Encaisser immédiatement
Recettes en espèces( paiment
clients)immérdiatement
100 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Plus tard (au bout d'un mois)
Recettes en espèces( paiment clients)plus tard
total des encaissements par mois
100 000,00
1 200 000,00
11 200 000,00
12 200
000,00
13 200 000,00
encaisser immédiatement
Paiements en espèces instantanés aux fournisseurs
immérdiatement
plus tard (au bout d'un mois)
Paiements en espèces instantanés aux fournisseurs
plus tard
Total des paiements en espèces par mois
solde de liquidité
100 000,00
300 000,00
1 300 000,00
1 400 000,00
1 500 000,00