Chapitre III
Résultats et discussions
77
Tableau 17 : d’exploitation et totales des dépenses annuelles
Année
1
2
3
4
5
Total matières et services 34 534 848
41 197 818
49 143 381
58 628 058
69 709 669
Matière et énergie
32 514 848
39 177 818
47 123 381
56 608 058
67 689 669
Matière première
29 500 000
35 400 000
42 480 000
50 976 000
61 171 200
Emballage
1 800 000
2 160 000
2 592 000
3 110 400
3 732 480
Energie et eau
764 848
917 818
1 101 381
1 321 658
1 585 989
Entretien et réparation
250 000
500 000
750 000
1 000 000
1 000 000
Fourniture de bureau
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Petit équipement
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Services
2 020 000
2 020 000
2 020 000
2 020 000
2 020 000
Téléphone / fax / internet
240 000
240 000
240 000
240 000
240 000
Déplacement
240 000
240 000
240 000
240 000
240 000
Actions de communication 240 000
240 000
240 000
240 000
240 000
Loyers terrain
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
Autres charges
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Charge du personnel
5 108 640
5 108 640
5 364 072
5 364 072
5 364 072
Masse salariale
4 404 000
4 404 000
4 624 200
4 624 200
4 624 200
Charges sociales
704 640
704 640
739 872
739 872
739 872
Total Assurances
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
Assurance investissement
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Assurance Matériel roulant 100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Total frais financiers
4 144 024
4 413 469
4 197 354
3 981 238
3 765 123
F.F investissement
1 512 807
1 296 692
1 080 577
864 461
648 346
Remboursement du
principal
2 631 217
3 116 777
3 116 777
3 116 777
3 116 777
Amortissement
7814604,354 7 814 604
7 814 604
7 814 604
7 814 604
Année
1
2
3
4
5
Total
52202117
59 134 531
67 119 412
76 387 973
87 253 469