Annexe III
Le compte de la trésorerie
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Apport personnel
2,642,000.00
Vente de marchandises
-
-
-
-
-
Vente de services
-
-
300,000.00
4,000,000.00
9,000,000.00
Chiffre d'affaires (total)
-
-
300,000.00
4,000,000.00
9,000,000.00
Immobilisations incorporelles
322,000.00
Immobilisations corporelles
920,000.00
Immobilisations (total)
1,242,000.00
Acquisition stocks
200,000.00
Échéances emprunt
-
-
-
-
-
Achats de marchandises
-
-
-
-
-
Charges externes
15,725.00
15,725.00
15,725.00
15,725.00
15,725.00
Impôts et taxes
-
-
-
-
-
Salaires employés
-
-
-
-
-
Charges sociales employés
-
-
-
-
-
Prélèvement dirigeant(s)
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
Charges sociales dirigeant(s)
-
-
-
-
-
Total charges de personnel
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
Frais bancaires, charges financières
-
-
-
-
-
Total des décaissements
1,537,725.00
95,725.00
95,725.00
95,725.00
95,725.00
Total des encaissements
2,642,000.00
-
300,000.00
4,000,000.00
9,000,000.00
Solde précédent
-
1,104,275.00
1,008,550.00
1,212,825.00
5,117,100.00
Solde du mois
1,104,275.00
-
95,725.00
204,275.00
3,904,275.00
8,904,275.00
Solde de trésorerie (cumul)
1,104,275.00
1,008,550.00
1,212,825.00
5,117,100.00
14,021,375.00