107
janv
fév
mars avril mai
juin juill aout sept oct nov dec
Total
Ventes
400
900
1200
1500
4000
Total rentrée
400
900
1200
1500
4000
Dépenses
d’exploitation
Achat
matière/donné
e
120
60
80
60
40
100
80
100
90
70
60
60
920
Salaires
250
250
250
250
250
250
250 250 250 250 250 250
3000
Charges
locatives
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
480
Autres charges
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
Total dépenses
620
550
570
560
550
590
570 590 580 560 560 560
6860
Trésorerie
nette d’exploit
-620 -550
160
-560 -550
470
-570 670 -580 900 -560 -560
-1800
Acquisition
d’équipement
7000
5000
12000
Développemen
t logiciel
2000
2000
Total
investissement
9000
6000
15000
Prêt bancaire
7000
7000
Apports en
fond propre
8000
8000
Total
financement
15000
15000
Variation de
trésorerie
5270 -550 -2940 -560 -550
-470 -570 670 -580 900 -560 -560
460
Trésorerie
début période
5270
4720 1800 1240
690 1160 590 1260 680 1580 1020
Trésorerie fin
de période
5270 4720
1800 1240 690
1160 590 1260 680 1580 1020 460
460