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5.3. Le plan de trésorerie
Tableau 5. Plan de trésorerie
Mois
Revenus
Optimiste
(DZD)
Revenus
Pessimiste
(DZD)
Dépenses
Mensuelles
(DZD)
Flux de
Trésorerie
Optimiste
(DZD)
Flux de
Trésorerie
Pessimiste
(DZD)
Janvier
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Février
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Mars
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Avril
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Mai
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Juin
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Juillet
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Août
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Septembre
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Octobre
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Novembre
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Décembre
1,833,333
916,667
633,333
1,200,000
283,334
Total
22,000,000
11,000,000
7,600,000
14,400,000
3,400,000
5.4. Les comptes de résultats escomptés
Tableau 6. Les comptes des résultats escomptés
Catégories
Scénario Optimiste (DZD)
Scénario Pessimiste (DZD)
Revenues
22,000,000
11,000,000
Charges
9,700,000
9,700,000
Résultats
12,300,000
1,300,000