ANNEXE
BMC
93
5.4 Le Plan de trésorerie
1. Prototype expérimental
Figure 01: la cartographie des récifs barrières
Mois
Entrées de trésorerie
Sorties de trésorerie
Position nette de
trésorerie
Janvier
80 000 DA
100 000 DA
-20 000 DA
Février
150 000 DA
80 000 DA
70 000 DA
Mars
100 000 DA
80 000 DA
20 000 DA
Avril
120 000 DA
80 000 DA
40 000 DA
Mai
110 000 DA
80 000 DA
30 000 DA
Juin
90 000 DA
80 000 DA
10 000 DA
Juillet
60 000 DA
80 000 DA
-20 000 DA
Août
50 000 DA
80 000 DA
-30 000 DA
Septembre
100 000 DA
80 000 DA
20 000 DA
Octobre
120 000 DA
80 000 DA
40 000 DA
Novembre
90 000 DA
80 000 DA
10 000 DA
Décembre
150 000 DA
80 000 DA
70 00 DA