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CHAPITRE V : PLAN FINANCIER
Tableau 10: Plan de trésorerie
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre Octobre Novembre Décembre
Total
Quantité de
ventes
4000
4500
5000
5000
6500
7500
9000
10000
9000
8000
7000
7000
82 500
Prix
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
chiffre d'affaire
1 800
000,00
2 025
000,00
2 250
000,00
2 250
000,00
2 925
000,00
3 375
000,00
4 050
000,00
4 500
000,00
4 050
000,00
3 600
000,00
3 150
000,00
3 150
000,00
37 125
000,00
Solde de départ
33 740
000,00
35 540
000,00
37 565
000,00
39 815
000,00
42 065
000,00
44 990
000,00
48 365
000,00
52 415
000,00
56 915
000,00
60 965
000,00
64 565
000,00
67 715
000,00
584 655
000,00
Revenus en
espèces
1 800
000,00
2 025
000,00
2 250
000,00
2 250
000,00
2 925
000,00
3 375
000,00
4 050
000,00
4 500
000,00
4 050
000,00
3 600
000,00
18 320
000,00
18 320
000,00
Total des
revenus en
espèces par
mois
35 540
000,00
37 565
000,00
39 815
000,00
42 065
000,00
44 990
000,00
48 365
000,00
52 415
000,00
56 915
000,00
60 965
000,00
64 565
000,00
82 885
000,00
86 035
000,00
-
Salaire
395 000,00 395 000,00 395 000,00
395
000,00
395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00 395 000,00
4 740
000,00
Loyer
200 000,00 200 000,00 200 000,00
200
000,00
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
2 400
000,00
Matières
premières
1 008
000,00
1 134
000,00
1 260
000,00
1 260
000,00
1 638
000,00
1 890
000,00
2 268
000,00
2 520
000,00
2 268
000,00
2 016
000,00
1 764
000,00
1 764
000,00
20 790
000,00
Emballage
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
100 000,00
Énergie
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
100 000,00
Publicité
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
8 333,33
100 000,00
Total des
paiements en
espèces par
mois
1 619
666,67
1 745
666,67
1 871
666,67
1 871
666,67
2 249
666,67
2 501
666,67
2 879
666,67
3 131
666,67
2 879
666,67
2 627
666,67
2 375
666,67
2 375
666,67
-
Solde de
liquidité
33 920
333,33
35 819
333,33
37 943
333,33
40 193
333,33
42 740
333,33
45 863
333,33
49 535
333,33
53 783
333,33
58 085
333,33
61 937
333,33
80 509
333,33
83 659
333,33
623 990
000,00