Listes des annexes
Plan de financement à trois ans
Année 1
Année 2
Année 3
Immobilisations
7 348 000,00
Acquisition des stocks
1 000 000,00
Variation du Besoin en fonds
de roulement
986 301,37
197 260,27
236 712,33
Remboursement
d'emprunts
-
-
-
Total des besoins
9 334 301,37
197 260,27
236 712,33
Apport personnel
8 348 000,00
Emprunts
-
Subventions
-
Autres financements
Capacité d'autofinancement
5 993 000,00
8 247 799,00
10 494 198,00
Total des ressources
14 341 000,00
8 247 799,00
10 494 198,00
Variation de trésorerie
5 006 698,63
8 050 538,73
10 257 485,67
Excédent de trésorerie
5 006 698,63
13 057 237,36
23 314 723,03